Payment calendar¶
Page assignment¶
З метою планування та контролю за платежами в системі створено платіжний каледар. Тут можна запланувати разові, постійні або періодичні платежі, які будуть відображуватись в проекті як ПЛАН.
Для зручності та візуального розуміння коли підходить срок наступного платежу всі заплановані платежі відображуються в календарі.
Interface overview¶
На сторінці знаходяться всі створені планові платежі компанії.
Сторінка містисть такі дані:
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Date, Id | дата платежу, унікальний номер запису в системі |
| Details | деталі платежу: аккаунт, призначення, періодичність, проект |
| Receipt | квитанція |
| Amount | сума платежу |
| Actions | дії: , , |
З правій частині сторінки розташовані фільтри:
- пошукова стрічка, яка виконує пошук по тексту призначення платежу
- фільтр по проекту
Як запланувати щомісячний платіж?
Створюємо новий плановий платіж через та заповнюємо основні поля.
Tip
Поля відмічені обов’язкові до заповнення.
New planned transaction
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Name* | назва транзакції |
| Cashflow line* | стаття витрат |
| Payment date* | планова дата платежу |
| Recurrence* | періодичність платежу |
| Account | рахунок |
| Currency | валюта |
| Amount* | сума платежу |
| Project | проект |
| Responsible | відповідальна особа |
| Additional payment information | додаткова інформація щодо контрагента, платіжних реквізитів тощо |
Всі записи створені в даному розділі відображуються в календарі, в секторі відповідної дати. Для перегляду всіх запланованих платежів в календарі необхідно клікнути, в правій частині головного меню, на іконку .
При створені транзакції користувач вказує проект, таким чином цей запис продублюється в проекті на вкладці Payments / PLAN.