Chart of accounts¶
Перенесення залишків по рахунках¶
Перенесення залишків можна здійснити обравши Company>Settings>Chart of accounts>Initial balance
Для початку внесення інформації потрібно вказати дату, на яку створюються залишки на балансі бухгалтерського рахунку в лінійці Initial balance date, після чого обрати +Add new.
Обов'язкові поля для заповнення:
Поле | Опис |
---|---|
Account* | Бухгалтерський рахунок на який створюється залишок |
Business Unit* | Бізнес юніт, до якого належить даний залишок |
Project | Проєкт, до якого належить даний залишок |
Employee | Працівник, до якого належить даний залишок |
Counterparty | Контрагент, до якого належить даний залишок |
Account | Банківський рахунок, до якого належить даний залишок |
Currency* | Валюта залишку |
Amount* | Сума залишку |
Поля, які не є обов'язковими для заповнення, використовуються для можливості подальшої деталізації (аналітики) залишків у Trial Balance (наприклад, можливість переглянути кредиторську заборгованість перед кожним приватним підприємцем (працівником), дебіторську заборгованість в розрізі наявних банківських рахунків тощо).
Блокування та відкриття періоду в системі відбувається в розділі Company/ P&L reports/ Close/open period. Ця можливість створена для зберігання в безпеці даних, що були введені раніше та забороні внесення змін, після формування звітності.
Info
Слід зазначити, що відкриття періоду відбувається наступним чином, якщо вам потрібно відкрити березень 2023 року, то в графі Select month, слід вказати місяць що передує вказаному, тобто лютий 2023. Оскільки система ідентифікує всі періоди, які передують березню 2023 далі закритими та зберігає всю інформацію захищеною від змін.