Даний розділ містить перелік всіх транзакцій, які внесені в систему. Створюються транзакції при завантаженні виписки в окремому розділі системи Панель рахунків або вручну.

Огляд інтерфейсу

Опція Трансфер між рахунками дає змогу зробити переказ між своїми рахунками.

Також є опція призначена для розділення транзакції.

Якщо потрібно здійснити трансфер між рахунками, по яких є інтеграція (не готівка), то вручну його проводити не потрібно, ці транзакції й так будуть у виписках і розпізнаються системою при їх підвантаженні на етапі узгодження транзакцій. По таких транзакціях слід обрати відповідну категорію витрат/доходів, наприклад, Intercompany transfers.

Для створення транзакції вручну слід натиснути +Додати транзакцію.

Нова транзакція

Поле
Опис
Прибуток/витрата/переказ
Дохідна/витратна транзакція, або переказ
Дата*
Дата транзакції
Рахунок*
Рахунок
Категорія надходжень*
Стаття доходів/витрат
Тип документа
Допомагає при узгодженні транзакції
Контрагент
Клієнт
Проєкт
До якого проєкту відноситься транзакція
Клієнт
Кому або від кого надійшли кошти
Працівник
До якого працівника відноситься транзакція
Опис*
Призначення платежу
Додати чек
Кнопка завантаження квитанції
Клієнт повинен компенсувати дану транзакцію
Вмикаємо опцію, якщо клієнт компенсує транзакцію
Ця транзакція узгоджена
Транзакцію можна узгодити при створенні 
Сума транзакції*
Сума транзакції (валюта транзакції = валюті рахунку)
Ця транзакція у P&L
Записати транзакцію методом подвійного запису для врахування у фінансовій звітності
Якщо транзакцію потрібно буде виставити в інвойс клієнту - слід обрати опцію Клієнт повинен компенсувати дану транзакцію і тоді на етапі створення інвойсу для клієнта буде помітка в системі про борг і пропозиція врахувати його в інвойс.

Після створення всі транзакції потрапляють на узгодження в окремий розділ системи Узгодження. 

Попередня
Категорії доходів і витрат
Наступна
Узгодження
Останній раз змінено