В розділі Налаштування > Банківські та кешеві рахунки слід додати рахунки компанії в банках та платіжних системах та задати стартовий баланс на обрану вами дату, з якої ви розпочнете бухгалтерський облік в ITFin.
Наразі ми маємо автоматичну інтеграцію з українськими банками ПриватБанком та Monobank (АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК”), фінансовими сервісами Wise та Qonto, а також з фріланс-платформою Upwork.
Завантажувати саму виписку не потрібно, коли ви згенеруєте API ключ та при створенні рахунку пропишете у відповідне поле свій токен, слід натиснути на кнопку та задати період, з якого підвантажити транзакції та вони з’являться в системі.
Інструкція як отримати API ключ Monobank. Після додавання API відкривається нове поле Рахунок і туди підтягуються ваші рахунки та ви можете обрати необхідний:
Інструкція як отримати API ключ ПриватБанк.
З іншими банками/системами інтеграція напівавтоматична, потрібно завантажувати виписку і система розподілить її на транзакції. Завантажити виписку по рахунках можна з розділу Банківські та кешеві рахунки або ж перейти у розділ Компанія > Панель рахунків та натиснути на потрібний рахунок.
В системі можливо створення рахунків ручного введення, інформація про транзакції по такому рахунку має вноситись вручну. Для створення рахунку ручного введення у полі Провайдер слід обрати Cash. При додаванні транзакції вручну можна вказати, що вона покривається клієнтом і тоді на етапі створення інвойсу для клієнта буде помітка в системі про борг і пропозиція врахувати його в інвойс.
Також можна надати доступ певним користувачам для того, щоб завантажували квитанції через Telegram бот і транзакції потраплятимуть в систему на узгодження.
Кожну транзакцію слід вручну узгодити (віднести на певну категорію витрат чи доходів), тому ми радимо не брати надто великі попередні періоди, бо потрібно буде виділити значний ресурс часу на опрацювання попередніх транзакцій.
Перегляньте більше деталей про додавання рахунків у даному відео.