Автоматичне формування проводок в системі

Мета ITFin полягає в тому, щоб спростити фінансовий та бухгалтерський облік для наших клієнтів. Тому частина проводок автоматично генерується на основі документів або подій, створених у системі. Категорії, за якими автоматично генеруються проводки, перелічені в розділах Політика P&L та Типи документів > Транзакції. У цих розділах ви також можете налаштувати, на які рахунки по дебету та кредиту впливатиме здійснена операція.

За замовчуванням в системі встановлені такі налаштування:

Найменування події/операції

Деталі щодо створення автоматичної проводки

Prepayment invoice lines

Така проводка створюється в момент відправки інвойсу типу Prepayment та відображає нарахований дохід від клієнта як депозит, адже робота ще не виконана і клієнт може потребувати повернення коштів в майбутньому періоді

Account Receivables (AR) recognition

Проводка фіксує виникнення дебіторської заборгованості днем виставлення звичайного інвойсу (Issue date)

Invoice lines

Проводка фіксує формування доходу датою виконання робіт (Income date) в момент виставлення звичайного інвойсу.Info! Днем оплати інвойсу формується проводка по дебету на основі категорії доходу, яка обрана при узгодженні транзакції, по кредиту — на основі джерела надходження (рахунку на який надійшли кошти).

Invoice discounts

Проводка формується в момент виставлення інвойсу за наявності в ньому дисконту

Bad debt

Ця проводка буде сформована після визнання інвойсу безнадійною заборгованістю

VAT

Проводка формується в момент виставлення інвойсу за наявності в ньому VAT

Payroll (from Work to Tools)

Проводки формуються в момент публікації зарплатної відомості

Forex

Проводка створюється, коли визнано валютні прибутки або збитки внаслідок коливань курсу валюти

Amortization

Проводка виникає в момент нарахування амортизації