Перенесення залишків можна здійснити обравши Компанія > Налаштування > План рахунків > Початковий баланс.

Для початку внесення інформації потрібно вказати дату, на яку створюються залишки на балансі бухгалтерського рахунку в лінійці Дата початкового балансу, після чого обрати +Створити. 

Обов'язкові поля для заповнення:

Поле
Опис
Рахунок*
Бухгалтерський рахунок на який створюється залишок
Бізнес юніт*
Бізнес юніт, до якого належить даний залишок
Проєкт
Проєкт, до якого належить даний залишок
Працівник
Працівник, до якого належить даний залишок
Контрагент
Контрагент, до якого належить даний залишок
Рахунок
Банківський рахунок, до якого належить даний залишок
Сума*
Сума залишку
Валюта*
Валюта залишку

Поля, які не є обов'язковими для заповнення, використовуються для можливості подальшої деталізації (аналітики) залишків в Оборотно-сальдовій відомості (наприклад, можливість переглянути кредиторську заборгованість перед кожним приватним підприємцем (працівником), дебіторську заборгованість в розрізі наявних банківських рахунків тощо).

Блокування та відкриття періоду в системі відбувається в розділі Компанія > Звіт доходів та витрат > Закрити/відкрити період. Ця можливість створена для зберігання в безпеці даних, що були введені раніше та забороні внесення змін, після формування звітності.

Слід зазначити, що відкриття періоду відбувається наступним чином, якщо вам потрібно відкрити березень 2023 року, то в графі Select month, слід вказати місяць що передує вказаному, тобто лютий 2023. Оскільки система ідентифікує всі періоди, які передують березню 2023 далі закритими та зберігає всю інформацію захищеною від змін.
Попередня
Налаштування плану рахунку
Наступна
Лінійки P&L
Останній раз змінено