Налаштування категорій доходів та витрат здійснюється в розділах Налаштування > Категорії доходів та витрат. Для подальшого побудування фінансових звітів необхідно вказати, як кожна категорія надходжень/витрат асоціюється з планом рахунків (chart of accounts), та якому рядку звіту про рух грошових коштів (Cashflow) вона відповідає.

Наприклад, якщо компанія має витрати на відрядження працівників, потрібно створити відповідну категорію витрат у системі. У розділі Налаштування > Категорії витрат є кнопка додавання +Створити.

У модальному вікні слід заповнити наступні поля:

Кожна категорія може мати підкатегорії, тому необхідно налаштувати рівень вкладеності, створюючи ієрархію витрат. Наприклад, до категорії Other business trip expenses можна віднести витрати на готель і квитки. Для цього в системі слід додати дві нові категорії витрат: Hotel і Tickets, та побудувати їх ієрархію, щоб витрати на квитки належали до відповідного розділу витрат.

Далі для того, щоб сформувати вкладеність витрат, необхідно навести курсор на Hotel до появлення такої іконки

Далі затиснути правою кнопкою мишки та перетягнути цю витрату на основну категорію витрат Business trip expenses, в яку ми хочемо включити Hotel  і сформувати вкладеність.

Тільки після цього ви отримаєте правильний порядок підпорядкування витрат.