Щоб почати роботу зі звітом, необхідно налаштувати Політику P&L та Лінійки звіту P&L у розділі Налаштування. Під час узгодження транзакцій потрібно вказувати Розшифровку для P&L, щоб система могла створити звіт.

Оскільки звіт P&L генерується за методом нарахування, для відображення даних у ньому слід спочатку провести нарахування зарплати, виставити інвойси клієнтам тощо.

Надалі, якщо ви здійснюєте зміни в первинних документах, наприклад, в платіжній відомості, яка вже була опублікована, слід натискати опцію Згенерувати та обирати місяць, в якому були внесені коригування для того, щоб звіт перерахувався.

Звіт формується в основній валюті компанії, що задана в налаштуваннях.

Звіт також містить кнопку Закрити/Відкрити фінансовий період, яка використовується як для закриття, так і для повторного відкриття фінансових періодів. Після закриття періоду жодні зміни більше не можуть бути внесені.

Наприклад, якщо зараз листопад, але вам потрібно повторно відкрити серпень, слід вибрати липень під час натискання кнопки.

У результаті липень стане останнім закритим місяцем, а всі наступні місяці будуть відкриті знову.

За допомогою фільтрів: Бізнес юніт / Команда / Клієнт / Проєкт / Працівник ви можете переглядати ту частинку даних в P&L, що стосується заданого критерію.

Натискаючи на коліщатко у верхньому правому куті, можна швидко перейти в меню налаштування лінійок звіту P&L.

При натисканні на кнопку Згенерувати проводка потрапляє в Головну книгу, та ви можете там переглядати деталі по ній.