Також ви можете переглядати бухгалтерський баланс на вкладці Компанія > Баланс. У цьому звіті система групує кошти компанії за різними валютами та показує загальну суму в основній валюті на всіх рахунках. Звіт Баланс відображає поточний стан активів (Assets), зобов'язань (Liabilitiea) та власного капіталу (Equity) компанії, забезпечуючи детальне розуміння фінансового стану.

Це означає, що все, чим володіє бізнес (активи), фінансується або за рахунок боргів (зобов’язання), або внесків власників та заробленого прибутку (капітал).

• Активи

Це все, що належить компанії: готівка та банківські рахунки, поточні запаси, обладнання, нерухомість тощо. У списку активи розташовуються за тим, наскільки легко їх можна перетворити на гроші — від найшвидших (готівка) до найповільніших (наприклад, нерухомість).

• Зобов’язання

Це борги компанії: рахунки, які потрібно оплатити, кредити чи інші фінансові зобов’язання. Вони розташовуються за терміном сплати — від найкоротших (поточні зобов’язання) до найдовших (довгострокові кредити).

• Капітал

Це частина бізнесу, яка належить його власникам. Капітал може включати гроші, які вкладали власники, зароблений прибуток, а також звичайні акції чи інші форми інвестицій.

Правила складання балансу такі:

• Усі активи мають бути записані на дебетовій стороні
• Усі зобов’язання мають бути записані на кредитній стороні.
• Усі доходи або прибутки повинні бути записані на кредитній стороні.
• Усі витрати повинні бути записані на дебетовій стороні.

Сума Assets та Liabilities повинна співпадати. 

На основі Плану рахунків система автоматизовує і самостійно створює всі проводки на основі рахунків P&L. 

Тобто, в першу чергу необхідно перевірити чи заповнений План рахунків.