З метою моніторингу дебіторської заборгованості по клієнтах, в системі був створений звіт Дебіторська заборгованість. Звіт показує суми заборгованості на початок періоду, на кінець періоду та різницю було та стало.
Звіт можна налаштувати в необхідному нам вигляді. Система дозволяє згрупувати дані по:
• Акаунт менеджеру
• Проєктному менеджеру
• Проєкту
• Клієнту
Таким чином звіт допомагає проаналізувати хто з акаунт менеджерів чи проєктних менеджерів найкраще працює з дебіторською заборгованістю.
Огляд інтерфейсу
Звіт формується за певний період. В правій частині сторінки розташований датапікер Період для порівняння, в якому необхідно вибрати період за який користувач хоче сформувати суми дебіторської заборгованості.
Також в правій частині звіту додані фільтри по клієнту та проекту.
Після того як користувач задасть параметри система згенерує звіт.
Сторінка містить таблицю, для зручності використання вона поділена на вкладки. Кожна вкладка передбачає певну деталізацію :
• Боргова зона > Клієнт > Проєкт > Рахунок
• Клієнт > Боргова зона > Проєкт > Рахунок
• Менеджер проєкту > Боргова зона > Проєкт > Рахунок
• Акаунт менеджер > Боргова зона > Проєкт > Рахунок
Тобто при формуванні звіту, наприклад по загальним сумам заборгованостей (Debt Zone), звіт можна розгорнути до деталізації по клієнту, далі по проєктах і так до самих рахунків.
Всі борги поділяються на зони:
• Green zone (баз затримки) - заборгованості немає, тобто в цю зону потрапляють рахунки, які тільки виставлені та повинні бути оплачені протягом 15 днів. Кількість днів можна налаштовувати окремо;
• Yellow zone (0-14 days) - заборгованість становить від 0 до 14 днів;
• Orange zone (> 14 days) - заборгованість становить понад 14 днів;
• Red zone (> 30 days)
• Black zone (> 60 days) - передбачає найдовший термін заборгованості понад 60 днів;
Завершує таблицю підсумковий рядок Всього, при застосуванні фільтрів цей рядок перераховується.
📆 Як працює вибір періоду у звіті Accounts Receivable
🕓 Як система рахує періоди
Коли ви обираєте період, наприклад з 01.07.2025 по 31.07.2025, система:
• інтерпретує початок періоду як 01.07.2025 00:00:00;
• а кінець періоду як 31.07.2025 23:59:59
Тобто інвойси, створені протягом дня 01.07.2025, ще не враховуються у заборгованості на початок періоду, адже на момент 01.07.2025 00:00 вони ще не існували.
🧮 Як отримати заборгованість на кінець дня 01.07.2025
Якщо вам потрібно побачити залишок заборгованості на кінець дня 01.07.2025, порівнюючи його з кінцем місяця, оберіть період з 02.07.2025 по 31.07.2025, Тоді всі інвойси, створені 01.07.2025, будуть враховані як частина початкової заборгованості.
📊 Як визначаються боргові зони (червона, жовта, зелена)
Боргові зони визначаються не від фільтру періоду, а від дати перегляду звіту.
Тобто:
• Якщо ви переглядаєте звіт 25.07.2025,
• І у вас є інвойс із Due Date = 20.07.2025,
• Такий інвойс потрапить у жовту зону (тобто має прострочку 5 днів), незалежно від того, який період ви обрали у фільтрі.