З метою моніторингу дебіторської заборгованості по клієнтах, в системі був створений звіт Дебіторська заборгованість. Звіт показує суми заборгованості на початок періоду, на кінець періоду та різницю було та стало.

Звіт можна налаштувати в необхідному нам виглдяді. Система дозволяє згрупувати данні по:

• Акаунт менеджеру
• Проєктному менеджеру
• Проєкту
• Клієнту

Таким чином звіт допомагає проаналізувати хто з акаунт менеджерів чи проєктних менеджерів найкраще працює з дебіторською заборгованістю.

Огляд інтерфейсу

Звіт формується за певний період. В правій частині сторінки розташований датапікер Період для порівняння, в якому необхідно вибрати період за який користувач хоче сформувати суми дебіторської заборгованості.

Також в правій частині звіту додані фільтри по клієнту та проекту.

Після того як користувач задасть параметри система згенерує звіт.

Сторінка містить таблицю, для зручності використання вона поділена на вкладки. Кожна вкладка передбачає певну деталізацію :

• Боргова зона > Клієнт > Проєкт > Рахунок
• Клієнт > Боргова зона > Проєкт > Рахунок
• Менеджер проєкту > Боргова зона > Проєкт > Рахунок
• Акаунт менеджер > Боргова зона > Проєкт > Рахунок

Тобто при формуванні звіту, наприклад по загальним сумам заборгованостей (Debt Zone), звіт можна розгорнути до деталізації по клієнту, далі по проєктах і так до самих рахунків.

Всі борги поділяються на зони:

• Green zone (баз затримки) - заборгованості немає, тобто в цю зону потрапляють рахунки, які тільки виставлені та повинні бути оплачені протягом 15 днів. Кількість днів можна налаштовувати окремо;
• Yellow zone (0-14 days) - заборгованість становить від 0 до 14 днів;
• Orange zone (> 14 days) - заборгованість становить понад 14 днів;
• Red zone (> 30 days) - заборгованість понад 30 днів;
• Black zone (> 60 days) - передбачає найдовший термін заборгованості понад 60 днів;

Завершує таблицю підсумковий рядок Всього, при застосуванні фільтрів цей рядок перераховується.