Звіт Cashflow можна переглядати лише після узгодження транзакцій у системі.

Звіт формується не на основі проводок, тобто План рахунків та double entries (проводки) не мають значення. Основним є вибране поле Категорія доходу/витрат у транзакції.

При цьому вибрана категорія у полі Категорія доходу/витрат має бути пов’язана з відповідною позицією у довіднику Лінійок звіту Cashflow.

Приклад звіту:

Клацнувши на суму для кожної категорії, ви можете побачити, які транзакції включені, і додатково перевірити, чи дані введені правильно.

Звіт відображає дані в базовій валюті компанії, а для конвертації сум в одну валюту використовується курс обміну, завантажений системою.

Втрати на валютному обміні відображаються у рядку Forex.

Чому цифри в звіті кешфлоу можуть бути не коректні?

Не коректний - означає, що сума грошей на початок періоду +- гроші за період не дорівнюють сумі на кінець періоду) :

1. В транзакції не заповнено поле Income/expense category. Це неможливо, якщо створювати транзакцію вручну, стоїть перевірка, що поле обов'язкове. Але можливо в ситуації використання document types при узгодженні, якщо там обрано тип операції, де поле income/expense category стоїть, як hidden чи optional, а при цьому в рядку “Income/expense category (optional)“ нічого не заповнено. 

2. Нема лінкування між позицією в довіднику “Income/expense category” та позицією в довіднику “Cash Flow lines“. Тобто, на первинному рівні (транзакції) аналітика є, але незрозуміло, куди в звіт вона має йти.