Звіт Cashflow можна переглядати лише після узгодження транзакцій у системі.

Звіт формується не на основі проводок, тобто План рахунків та double entries (проводки) не мають значення. Основним є вибране поле Категорія доходу/витрат у транзакції.

При цьому вибрана категорія у полі Категорія доходу/витрат має бути пов’язана з відповідною позицією у довіднику Лінійок звіту Cashflow.

Приклад звіту:

Clicking on the amount for each category allows you to see which transactions are included and verify if the data was entered correctly.

The report displays data in the company’s base currency, and an exchange rate loaded by the system is used to convert amounts to a single currency.

In the Forex row, currency exchange losses are shown.

Чому цифри в звіті кешфлоу можуть бути не коректні?

Не коректний - означає, що сума грошей на початок періоду +- гроші за період не дорівнюють сумі на кінець періоду) :

1. В транзакції не заповнено поле Income/expense category. Це неможливо, якщо створювати транзакцію вручну, стоїть перевірка, що поле обов'язкове. Але можливо в ситуації використання document types при узгодженні, якщо там обрано тип операції, де поле income/expense category стоїть, як hidden чи optional, а при цьому в рядку “Income/expense category (optional)“ нічого не заповнено. 

2. Нема лінкування між позицією в довіднику “Income/expense category” та позицією в довіднику “Cash Flow lines“. Тобто, на первинному рівні (транзакції) аналітика є, але незрозуміло, куди в звіт вона має йти.