Переглядати звіт Cashflow можливо вже після узгодження транзакцій в системі. Звіт будується НЕ по проводкам. Тобто, План рахунків і загалом double entries (проводки) не мають жодного значення. Важливим в транзакції є обране поле income/expense category.

В свою чергу обрана позиція в транзакції в полі Income/expense category має бути злінкована з позицією з довідника Лінійок звіту кешфлоу.

Приклад звіту:

Натиснувши на суму по кожній категорії можна побачити, які транзакції в неї увійшли та додатково перевірити чи вірно було внесено дані.

У звіті дані показуються в основній валюті компанії, для приведення до однієї валюти використовується курс, який система завантажила.

В рядку Forex показані курсові втрати.

Чому цифри в звіті кешфлоу можуть бути не коректні?

Не коректний - означає, що сума грошей на початок періоду +- гроші за період не дорівнюють сумі на кінець періоду) :

1. В транзакції не заповнено поле Income/expense category. Це неможливо, якщо створювати транзакцію вручну, стоїть перевірка, що поле обов'язкове. Але можливо в ситуації використання document types при узгодженні, якщо там обрано тип операції, де поле income/expense category стоїть, як hidden чи optional, а при цьому в рядку “Income/expense category (optional)“ нічого не заповнено. 

2. Нема лінкування між позицією в довіднику “Income/expense category” та позицією в довіднику “Cash Flow lines“. Тобто, на первинному рівні (транзакції) аналітика є, але незрозуміло, куди в звіт вона має йти.