Звіт Акт звірки використовується для порівняння всіх виставлених рахунків клієнту та здійснених ним оплат за обраний період. Допомагає виявити заборгованості та підтвердити взаєморозрахунки.
До звіту можна потрапити з головного меню Клієнти > Акт звірки.
Огляд інтерфейсу
Звіт має вигляд таблиці, яка містить такі основні колонки:
Використовується для:
✅ Звіряння платежів із клієнтом
✅ Підтвердження заборгованості
✅ Формування закриття місяця/року
✅ Комунікації з клієнтом щодо невиплачених рахунків
✅ Надсилання клієнту як офіційний документ перед оплатою
Для швидкого пошуку на сторінці, справа розташовані фільтри за період та по клієнту/проєкту.
На сторінці додана можливість експортувати звіт у форматі PDF, кнопка експорту Завантажити PDF розташована праворуч під фільтрами.
Як працювати зі звітом
Звіт дозволяє побачити всі виставлені інвойси клієнту за період, суми оплат та заборгованість. Нижче описано логіку відображення інвойсів і платежів у звіті.
1. Відображення неоплачених інвойсів
Якщо інвойс ще не оплачений, у колонці Paid:
• відображається прочерк (—) означає, що дата платежу відсутня
Тобто, що по документу немає жодної зафіксованої транзакції.
2. Повністю оплачені інвойси
Якщо інвойс оплачений у повній сумі:
• у колонці Paid відображається точна сума оплати, що дорівнює сумі “Виставлено”
• поруч відображається посилання на транзакцію, яка була прив’язана до цього інвойсу
Таким чином легко перейти напряму до платежу для перевірки.
3. Ситуація: один платіж покриває два (або більше) інвойсів
У випадку, коли клієнт робить один загальний платіж за кілька інвойсів, і ви в системі прив’язуєте один платіж до кількох документів, слід враховувати, що система не розділяє суми автоматично.
Один інвойс буде виглядати як неоплачений, другий інвойс отримає суму оплати, що перекриває виставлену суму, ця переплата буде підсвічена червоним, і фактично це не є помилкою — це означає, що один платіж покрив одразу кілька документів.
Якщо такий варіант вас не задовольняє, при отриманні загальної транзакції можна скористатися опцією Split, розділити вхідний платіж на дві або більше частин та прив’язати кожну частину до відповідного інвойсу. У такому випадку у звіті кожен інвойс буде коректно показувати свою суму оплати.