Як додати рахунок у криптовалюті?

Рахунки криптовалюти у системі ведуться так само як і банківські. Завести їх в систему необхідно по тій самій схемі: Компанія > Налштування > Банківські та кешеві рахунки.

У полі Провайдер потрібно вибрати необхідний банк чи біржу. Якщо серед переліку ви не знайшли необхідний провайдер, надайте нам приклад виписки і протягом 3-4 робочих днів ми додамо нову інтеграцію.

Як генерується проводка по рахунку Retained earnings?

Нерозподілений прибуток (retained earnings) — це рахунок, на який закриваються всі рахунки доходів і витрат, такі як 70-ті та 80-ті рахунки, у системі обліку.

Перша подія: створюється інвойс, що веде до проводки між майбутньою дебіторською заборгованістю (Future trade account receivable) та доходом від розробки програмного забезпечення (Revenue from software development). Коли ми отримуємо фактичну оплату, відбувається друга подія: здійснюється проводка, яка визнає поточну дебіторську заборгованість (Current trade account receivables) замість майбутньої дебіторської заборгованості (Future trade account receivables).

Під час закриття місяця відбувається третя подія: формується проводка між доходом від розробки програмного забезпечення (Revenue from software development) та нерозподіленим прибутком (Retained earnings). Усі рахунки доходів і витрат кореспондують з цим рахунком.

У якому випадку необхідне створення другої проводки при узгодженні транзакції?

Наприклад, клієнт здійснив платіж, після чого банк зняв комісію за переказ (іноді компанія бере на себе ці витрати). Якщо у вас є інвойс на певну суму, а надійшло менше, це відобразиться у звіті Баланс як недоплата. Створивши другу проводку, наприклад Bank Fee, ви вказуєте суму, що розподіляється як банківська комісія.Для створення другої проводки, натисніть кнопку +Додати рядок. 

Як часто слід здійснювати узгодження транзакцій?

Все залежить від кількості операцій, які проходять по рахунках та від того наскільки актуальну інформацію ви хочете бачити у звітах. Зазвичай, наші клієнти узгоджують транзакції щодня або один раз на тиждень. 

Як завантажити виписку з Payoneer для імпорту в систему?

Крок 1

Крок 2

Як завантажити виписку з Wise для імпорту в систему?

Крок 1 

Крок 2

Крок 3

Як згенерувати API токен для інтеграції з Wise?

Для цього необхідно зайти в налаштування акаунту Wise.

Далі перейти до розділу API tokens.

Та згенерувати АРІ ключ натиснувши опцію Add new token.

Покриття клієнтом супутніх витрат по проєкту

1. Компанія здійснила витрати на проєкт, які має відшкодувати клієнт. Наприклад, це може бути оплата підписки на програмне забезпечення в розмірі 50 доларів.

2. Після списання коштів з рахунку в системі з’явиться транзакція на витрату 50 доларів.

Щоб клієнт відшкодував цю суму, у транзакції потрібно встановити чекбокс:

✅ Клієнт повинен компенсувати дану транзакцію

3. Після цього сума витрати має бути узгоджена в розділі Узгодження.

Таким чином, у системі сформується проводка, яка відображатиме витрату 50 $ на підписку для проєкту Fusion.

У цьому випадку проводка покаже, що 50 $ було списано з банку на витратний рахунок 80.007.006 Subscriptions.

⚠️ Якщо цей рахунок включений у структуру P&L, ви зможете побачити цю суму у звіті P&L як у загальному вигляді, так і в розрізі проєкту.

4. Наступним кроком потрібно створити клієнтський інвойс.

На проміжному етапі система запропонує додати суму компенсації за підписку до інвойсу.

5. У політиці P&L (Company > Settings > P&L policy) має бути налаштована відповідна проводка. Це необхідно, щоб при створенні інвойсу система автоматично формувала проводку та відносила суми інвойсу на відповідний рахунок.

6. Після цього клієнт здійснює оплату, і в системі з’являється відповідна транзакція.

Транзакція повинна бути узгоджена в системі.

7. Генеруємо звіт P&L і перевіряємо нарахування.

Щоб перевірити, як проводки по надходженню та витратах відображаються в обліку для проєкту, потрібно перейти в Головній книзі.

Про Retained earnings (облік нерозподіленого прибутку) можна детальніше ознайомитись тут.